A las 12:50 horas, los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- caen un 0,3% en promedio este jueves, mientras que el riesgo país de JP Morgan trepa siete unidades, en los 623 puntos básicos.
Los bonos hard dollar iniciaron la sesión con una caída promedio de 0,7%, a la vez que el riesgo país tocó por la mañana los 640 puntos, el nivel más alto desde el 2 de octubre.
En la ampliación del riesgo país contribuyó además el importante descenso de unos 14 puntos básicos en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU, ahora en 5,05% anual para la emisión a diez años. Pasado el mediodía, la baja de tasa de los Treasuries se reducía a 10 puntos, con el bono a diez años en 5,09 por ciento.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta 0,2% en pesos, a 2.830.000 puntos, tras un inició con baja de 2 por ciento. El panel de acciones líderes anota en 2026 una caída de 7% en pesos, y de 12% en dólares.
Los principales índices de Wall Street exhiben cifras mixtas: el Dow Jones de Industriales sube 1% y el panel tecnológico Nasdaq descuenta un 0,4 por ciento.
Entre las acciones y ADR de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hay mayoría de bajas, encabezadas por Bioceres (-3%) e YPF (-1,9%). Del lado ganador destaca el rebote de Globant (+6%).
En el plano local, los operadores evaluaron el resultado de la licitación de bonos del Tesoro del miércoles.
El Tesoro adjudicó $6,6 billones en la licitación de de deuda de corto plazo, frente a vencimientos por $4,9 billones, con lo que alcanzó así un rollover del 136%. De esta manera, logró una absorción neta de aproximadamente $1,7 billones. A su vez, dejó afuera ofertas por $2,9 billones.
“Lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable. De hecho, el 60% del monto total adjudicado se concentró en este tipo de instrumentos, permitiendo extender una porción relevante de la deuda más allá del actual mandato y sin necesidad de convalidar premios. En línea con esto, todos los instrumentos TAMAR cortaron sin premio, mientras que la Lecap lo hizo incluso por debajo de los niveles observados en el mercado secundario”, consideró Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero.
“Por el lado de la liquidez, estimamos que en la rueda de REPO el BCRA absorbió $1,8 billones. A su vez, creemos que hubo una inyección de pesos por parte del Tesoro que habría contribuido a ampliar la demanda disponible en la licitación. En este contexto, no esperamos que las condiciones de liquidez se vean significativamente afectadas”, continuó Gómez García.
